ETF及びETNの情報開示に係る有価証券上場規程（東京証券取引所）等の一部改正(※）に伴い、

金の果実シリーズ各ETF（金・プラチナ・銀・パラジウム）に関する日々開示の方法を、

2020年11月4日開示分より、適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）による情報提供から、

当サイト内の「ヒストリカルデータ」(https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/data_report/historicaldata.html)における

公表データ（Excel）に収録する方法に変更いたします。

（ 同ファイルのアップロードが困難な場合は、一時的な代替策として適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）による

開示を行う場合があります。）

 

（※）東京証券取引所のホームページにリンクします

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu0000051qdc-att/gaiyou.pdf

 

またこれに先立ち、2020年10月29日より、ヒストリカルデータ（Excel）の収録データのうち、

「乖離率」について以下の通り計算式を変更いたします（設定来の過去分も含めて変更）。

 

■変更前
（当日一口あたりNAV　÷　当日指標価格）×100（％）

 

■変更後
(（一口NAVの前営業日比）－（指標価格の前営業日比））×100（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上