指標価格等の一部訂正について
純銀上場信託「銀の果実」(証券コード1542)に関し、2022年12月22日付の指標価格、純資産総額(NAV)、一口あたりNAV等について、同日から翌23日にかけて誤った数値をHP上に掲載してしまっておりました。大変申し訳ございません。
指標価格(誤) 9,634円 →(正) 9,431円
純資産総額(NAV)(誤) 8,555,979,063円 →(正)8,617,226,341円
一口あたりNAV(誤) 8,715.47円 →(正)8,777.86円
※東証終値については訂正ありません
なお、同12月23日に正しい数値に訂正しております。
正しい数値につきましては、当HP内に掲載のヒストリカルデータをご参照ください。