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商品ラインナップ

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純銀上場信託(銀の果実)

価格情報について

【指標価格について】
指標価格とは、受託銀地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における銀1グラムあたりの採用先物価格を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレートで同日における現在価格に引き直した受託銀地金の標準純度質量100グラムあたりの理論価格として、受託者のホームページ上で毎営業日に公表されるものをいいます。上記理論価格算出の過程で、円と外貨の換算が必要となる場合には、上記採用先物価格が東京商品取引所で公表された日と同日付の採用外貨換算為替レートを用います。

ファンドの商品概要

証券コ-ド 1542
上場市場 東京証券取引所
設定日(上場日) 2010年6月30日(7月2日)
信託期間 信託期間の定めは設けておりません。
従って、信託期間は当初の信託設定日から信託終了日までとなります。
決算日 毎年1月20日
(半期計算は毎年7月20日に行います。)
指標価格 東京商品取引所先物価格を元に算定した価額です。
取引所における売買単位 1口単位
取得申込みの受付 当初継続申込期間は2010年7月2日から2011年4月20日までです。
但し、申込出来ない期間があります。
上記期間満了前に受託者が有価証券届出書を提出することにより、当該期間は更新されます。
申込単位 1口単位
転換請求の受付 所定の大口転換受付証券会社にてお申込を受け付けております。
ただし、転換の請求ができない時期または期間があります。
転換単位等 (1)小口転換
お取り扱いしておりません。
(2)大口転換
10万口以上保有の投資家の方のみ転換のご請求を頂くことが可能です。

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

申込時に直接ご負担いただく費用

○申込手数料
申込みを受け付けた日(申込受付日)の翌営業日の「一口あたりの純資産額(取引所開示)」に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。手数料の水準は販売会社毎に異なります。

転換時に投資家の方にご負担いただく費用(2014年4月1日現在)

○転換取扱手数料
以下の金額を受託者にお支払いいただきます。
事務取扱手数料;請求1回あたり5,400円(税抜 5,000円)
※上記に加えて、
○転換事務取扱手数料として、大口転換取扱証券会社が独自に定めた手数料をお支払いただく場合があります。手数料水準は大口転換取扱証券会社にお問い合わせ下さい。
○消費税及び地方消費税相当額として、転換価格の8%に相当する金額を大口転換取扱証券会社に、お申し込みの際にお支払い頂く必要があります。
また、特定口座(源泉徴収あり)を利用されている場合は、推定される譲渡所得(詳しくは下記〔税率〕をご参照ください。)にあたる金額を大口転換取扱証券会社に、お申込みの際にお支払い頂く必要があります。

〔税率〕

譲渡日 申告分離課税による税率
2012年12月31日まで 10% (所得税7% 住民税3%)
2013年1月1日~2013年12月31日まで 10.147% (所得税7.147% 住民税3%)
2014年1月1日~2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~ 20% (所得税15% 住民税5%)
  • ※1 上記税率は金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等した場合のものです。譲渡の方法によっては平成25年12月31日までの軽減税率が適用されない場合があります。
  • ※2 2013年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
  • ※3 税金の取扱いについては、お客様において、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。また、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
信託報酬その他の費用

○信託財産留保額 なし
○信託報酬
以下1),2)の合計額が信託報酬となります。
1)信託財産である銀地金を指標価格を基準に評価純資産総額(取引所開示)に、0.540%(税抜 0.50%)を乗じて得た額(2014年4月1日現在)。
2)※信託財産の各計算期間に信託財産に帰属した利子相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した際に残額が生じた場合、当該価額。
※この報酬は原則発生しない予定です。
○信託費用
ファンドの上場に係る費用、信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税相当額
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税相当額、信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税相当額等に要する費用。
※上記各種費用は、変更になることがございます。

有価証券届出書

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

  • ●本サイト(http://kikinzoku.tr.mufg.jp)は、「純金上場信託(現物国内保管型)」 (愛称:「金の果実」) ・「純プラチナ上場信託(現物国内保管型)」 (愛称:「プラチナの果実」)・ 「純銀上場信託(現物国内保管型)」 (愛称:「銀の果実」) ・「純パラジウム上場信託(現物国内保管型)」 (愛称:「パラジウムの果実」) (以下、4商品を総称して「『金の果実』シリーズ」または総称して「純金/純プラチナ/純銀/純パラジウム上場信託」または「本商品」または「貴金属上場信託」といいます。なお本サイト内においては、個別商品について「純金/純プラチナ/純銀/純パラジウム上場信託」「純金上場信託」「純プラチナ上場信託」「純銀上場信託」「純パラジウム上場信託」「Japan Physical Gold ETF」 「Japan Physical Platinum ETF」 「Japan Physical Silver ETF」「Japan Physical Palladium ETF」 と称する場合があります)に関する情報の提供を目的としており、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • ●「純金上場信託」「純プラチナ上場信託」「純銀上場信託」「純パラジウム上場信託」はそれぞれ別の地金(金・プラチナ・銀・パラジウム)を裏打ちとした個別の商品です。
  • ●本サイトにおける「日本初」とは、日本の金融商品取引所に上場されている商品のうち、日本に貴金属現物が保管されかつ貴金属現物に転換(交換)可能な商品として初めてであることを言います(2014年4月1日現在。三菱UFJ信託銀行調べ )。
  • ●本サイトは、特定の金融商品等の取得・勧誘を目的とするものではありません。
  • ●本サイト掲載の数値・グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の市場環境・運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、最終的な投資成果を示すものではありません。
  • ●本サイトの内容は作成基準時点のものであり、その以後予告無く変更または廃止される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。
  • ●当社は、本サイトに含まれる情報およびそれを利用したことにより発生するいかなる費用または損害等の一切について責任を負いません。
  • ●本サイトの一切の権利は当社に属しており、目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

【ご注意下さい】

  • ①当社店頭窓口では本商品のお取り扱いはしておりません。本商品は東京証券取引所に上場されている商品であり、当社(店頭窓口およびインターネットバンキング等いずれも)では「申込・売買・現物への転換(交換)」等一切お取扱できません。本商品に係るお取引をご希望の方は、最寄の取扱第一種金融商品取引業者(証券会社)にお申込み下さい。
    なお、貴金属現物への転換(交換)は、小口転換取扱証券会社のみのお取扱となりますのでご注意下さい。
  • ②小口転換取扱証券会社以外の証券会社で本商品を保有されている方で、現物への転換(交換)を希望される方は、小口転換取扱証券会社への口座移管が必要となります。
  • ③貴金属現物から本受益証券への転換(交換)はできません。
  • ④転換(交換)には一定の口数が必要となります。また、銀・パラジウムは大口転換(交換)のみとなります。
  • ⑤転換(交換)には手数料が必要となります。詳しくは、「転換(交換)について」をご参照下さい。

【その他ご留意事項】

  • ●本商品は、預金等や保険契約とは異なり、元本の保証はありません。
  • ●本商品の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資家の皆様に帰属します。
  • ●本商品は「預金保険制度」の対象ではありません。
  • ●金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●本商品は、販売会社がお申込みの取扱を行います。
  • ●本商品の売買を行われるに際しては、予め、お取引先の金融商品取引業者等により交付される契約締結前交付書面等を十分にお読み頂き、商品の性質・取引の仕組み、リスクの存在、手数料、信託報酬等の費用等を十分にご理解いただいた上で、ご自身でご判断下さい。
  • ●本商品は書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • ●本商品は投資信託ではありません。

【手数料およびリスクについて】

  • ●本サイトに掲載の商品毎に所定の手数料・信託報酬等の費用をご負担いただきます。
  • ●本商品は値動きのある地金等を信託財産としているので、一口あたりの純資産額(取引所開示)は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)下落により損失を被り、投資元金を割り込む事があります。
  • 手数料およびリスクの詳細につきましては必ず目論見書・有価証券届出書(純金上場信託/純プラチナ上場信託/純銀上場信託/純パラジウム上場信託)をご覧下さい。

商号等 : 三菱UFJ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入している協会の名称 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会


JDR(日本型預託証券)
金ETFの魅力を語る。「金の果実」を保有するメリットは?